Qu'est-ce que le suivi des tendances ? - Comment les suiveurs de tendance gagnent-ils de l'argent dans Exness ?

Qu'est-ce que le suivi des tendances?

Le suivi des tendances est une méthodologie de trading qui cherche à capturer les tendances sur tous les marchés, en utilisant une gestion des risques appropriée .

Vous vous demandez :

Pourquoi le suivi des tendances fonctionne-t-il?

La raison est simple.

Les marchés sont animés par les émotions, la cupidité et la peur.

Lorsque l'un ou l'autre camp est en contrôle, il y aura une tendance, et les suiveurs de tendance peuvent profiter de ce phénomène.

Je crois absolument que les schémas de mouvement des prix se répètent. Ce sont des motifs récurrents qui apparaissent encore et encore, avec de légères variations. En effet, les marchés sont dirigés par les humains et la nature humaine ne change jamais. – Jesse Livermore

Voici quelques recherches qui valident davantage le suivi des tendances:

• Les études de M Potters prouvent que le suivi des tendances est rentable au cours des 200 dernières années
• Les études de Kathryn M. Kaminski confirment que le suivi des tendances prospère pendant les périodes de crise
• Suivre la tendance par Andreas Clenow explique comment les fonds spéculatifs et les traders professionnels ont constamment surperformé les stratégies d'investissement traditionnelles

À présent:

Derrière cette méthodologie de trading, se cachent 5 principes de trading que tout suiveur de tendance doit suivre.

Secret n°1 : Achetez cher et vendez plus cher

Imaginer:

Vous entrez dans un supermarché et vous voyez des pommes vendues, 3 pour 1 $. Ainsi, vous obtenez des pommes pour une bonne collation saine.

Le jour suivant…

Vous retournez au supermarché et réalisez que les mêmes pommes sont maintenant vendues, 3 pour 5 $.

L'achèteriez-vous ?

Probablement pas parce que le prix est trop élevé. Vous préférez attendre que le prix baisse, ou trouver d'autres alternatives.

Maintenant, vous vous demandez :

Qu'est-ce que l'achat de pommes a à voir avec le commerce?

Beaucoup.

Parce que votre attitude à l'égard de l'achat de pommes est transférée à votre entreprise commerciale.

Voici ce que je veux dire…

Surachat sur (USD/JPY):

Rallye des prix (USD/JPY):

Survendu sur (EUR/USD):

Plus de survente sur (EUR/USD):

Le plat à emporter est celui-ci…

Le marché n'est jamais trop haut pour être long, ni trop bas pour être court.

Secret #2 : Suivez simplement le prix

Vous voulez avoir raison.

Cela fait du bien de savoir que vous avez appelé les hauts et les bas du marché.

Cependant, lorsque vous commencez à faire des prévisions sur le marché, cela obscurcit votre jugement et vous commencez à perdre l'objectivité des marchés.

Cela conduit à des erreurs commerciales fatales telles que:

• Refuser de subir une perte parce que vous voulez avoir raison
• Faire la moyenne de vos pertes parce que vous pouvez l'obtenir "moins cher" maintenant
• Revenge trading parce que vous voulez récupérer vos pertes

Maintenant, que devriez-vous faire à la place?

La meilleure chose que vous puissiez faire en tant que commerçant est de simplement suivre le prix.

Voici ce que je veux dire…

Tendance haussière sur (NAS100USD):

Tendance baissière sur (XCU/USD):

Quel est le plat à emporter?

Si vous remarquez que le prix forme des plus bas plus élevés, avec une résistance qui se brise constamment, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une tendance haussière. Vous devriez chercher trop longtemps.

Si vous remarquez que les prix forment des bas plus bas, avec un support qui se brise constamment, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une tendance à la baisse. Vous devriez chercher à court.

Secret #3 : Risquer une fraction de votre capital de trading

Imaginer:

Vous avez un système de trading qui gagne 50% du temps avec 1:2 risque-récompense.

Et vous avez un résultat hypothétique de LLLLWWWW

C'est un système rentable, non?

Ça dépend.

Si vous risquez 30% de votre capital, vous exploserez au 4ème trade (-30 -30 -30 -30 = -120%)

Mais…

Si vous risquez 1% de votre capital, vous aurez un gain de 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Avoir un système gagnant sans une bonne gestion des risques ne vous mènera nulle part.

Vous avez besoin d'un système gagnant avec une bonne gestion des risques.

Et sans oublier…

La récupération du risque de ruine n'est pas linéaire, il pourrait être impossible de récupérer si elle va trop loin.

Si vous perdez 50 % de votre capital, vous devez récupérer 100 % pour atteindre le seuil de rentabilité. Oui, vous avez bien lu. 100 %, pas 50 %.

C'est pourquoi vous voulez toujours risquer une fraction de votre capital, surtout lorsque votre ratio de gain est inférieur à 50 %.

Alors, combien devriez-vous risquer exactement ?

Cela dépend de votre ratio de gains, du rapport risque/récompense et de votre tolérance au risque. Je conseille de ne pas risquer plus de 1% par transaction.

Secret #4 : Aucun objectif de profit pour pouvoir surfer sur les tendances massives

Bien que les suiveurs de tendance n'aient pas d'objectifs de profit, cela ne signifie pas que nous ne quittons pas nos métiers.

Nous quittons nos transactions en utilisant un mécanisme de stop suiveur, au lieu d'avoir un objectif de profit comme la résistance de support, etc.

Voici quelques exemples…

Prise en charge des bénéfices sur (UKOIL):

Stop loss suiveur sur (UKOIL):

Prise de profit de la résistance sur (XAU/USD):

Stop loss suiveur sur (XAU/USD):

Voici quelques façons de suivre votre stop loss:

• Croisement de la moyenne mobile
• Clôture des prix au-delà de la moyenne mobile
• Rupture de structure de prix
• Rupture de ligne de tendance
• Nombre d'ATR loin du pic/creux

Si vous voulez en savoir plus, voici 13 façons de sortir de vos trades pour réduire les risques et maximiser les profits .

La partie la plus difficile du suivi des tendances consiste à piloter vos gagnants. Parce que vous verrez de nombreux petits gains se transformer en pertes tout en essayant de suivre la tendance.

Cela se traduit par un faible taux de gain mais une récompense élevée au risque.

Secret #5 : Tradez tous les marchés pour augmenter vos chances de capter les tendances

Les marchés passent plus de temps à varier qu'à suivre les tendances. Ainsi, il est logique d'examiner une variété de marchés, pour augmenter vos chances de saisir les tendances.

Les suiveurs de tendance négocient tout, des devises, de l'agriculture, des métaux, des obligations, de l'énergie, des indices, du jus d'orange, des poitrines de porc, etc.

Si vous vous souvenez, la plupart des principales devises variaient au cours du 1 ^er semestre 2014…

Mais si vous regardiez plus de marchés, vous pourriez saisir une tendance…

Faible volatilité sur (EUR/USD):

Faible volatilité sur (AUD/USD):

Volatilité décente et tendance sur (DE10YBEUR):

Volatilité décente sur (SPX):

Quelle est la clé à emporter?

Le trading sur différents marchés vous aide à réduire vos prélèvements et à améliorer votre rentabilité.

Et c'est l'un des plus grands secrets derrière le succès d'un suiveur de tendance.

Maintenant, vous vous demandez probablement :

Comment les suiveurs de tendance gagnent-ils de l'argent?

Imagine ça:

Une société appelée Orange s'est négociée à la hausse au cours des 6 derniers mois.

Orange se négocie actuellement à 100 $ et vous pensez qu'il est surévalué. Vous avez décidé de vendre à découvert 1000 actions Orange, à 100 $ avec un objectif de profit à 90 $, sans stop loss.

Vous appliquez ce principe de trading sur tous les marchés sur lesquels vous négociez. Un petit objectif de profit sans stop loss.

Que penses-tu qu'il va se passer?

Vous gagnerez souvent mais, éventuellement, il y aura un échange qui ira contre vous, jusqu'à ce que vous fassiez exploser votre compte de trading.

Imaginez maintenant…

Et si je suis à l'opposé de votre métier?

Je perdrais souvent, mais tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un échange pour tout récupérer, et plus encore.

Et c'est le même commerce qui vous a fait exploser votre compte.

Quelques exemples dans la vraie vie :

• Chute de la gestion du capital à long terme
• Destruction de Bear Stearns
• La crise financière de 2008

Ces événements ont fait perdre des tonnes d'argent aux investisseurs et aux commerçants. Mais dans un jeu à somme nulle, quelqu'un perd et quelqu'un gagne.

Et le gagnant se trouve être les suiveurs de tendance. C'est notre avantage.

Différentes approches du suivi des tendances

Le suivi des tendances peut être divisé en 2 approches différentes.

• Commerce systématique
• Négociation discrétionnaire

Commerce systématique

Le trading systématique a défini des règles qui décident de l'entrée, de la sortie, de la gestion des risques et de la gestion des échanges.

Cette approche est largement adoptée par les grands fonds spéculatifs comme Dunn, Winton et MAN AHL.

Bien que le trading systématique soit automatisé, il y a encore des décisions clés qu'un gestionnaire doit prendre.

Des décisions comme…

• Combien risquer
• Quels marchés trader

Le gestionnaire doit décider du niveau de risque à accepter, des marchés sur lesquels jouer et de l'agressivité avec laquelle augmenter et diminuer la base de négociation en fonction de l'évolution des actions. Ces décisions sont assez importantes, souvent plus importantes que le timing des échanges. –Ed Seykota

Négociation discrétionnaire

Le commerce discrétionnaire a des règles moins définies qui décident de l'entrée, de la sortie, de la gestion des risques et de la gestion des échanges.

Cela nécessite l'attention d'un trader, un trading basé sur une analyse technique, avec plus d'intervention.

Cette approche est largement adoptée par les petits commerçants individuels.

Bien que le trading discrétionnaire soit plus subjectif, il est toujours guidé par un plan de trading.

Alors poursuivons…

Stratégie de trading de suivi de tendance

Vous avez maintenant appris les 5 secrets du suivi des tendances. Mettons les informations à profit et développons une stratégie de trading.

Pour développer une stratégie de suivi de tendance, il faut répondre à ces 7 questions :

1. Quelle période de temps échangez-vous
2. Combien risquez-vous sur chaque transaction
3. Sur quels marchés négociez-vous
4. Quelles sont les conditions de votre stratégie de trading
5. Où entrerez-vous
6. Où allez-vous sortir si vous vous trompez
7. Où allez-vous sortir si vous avez raison

Plage de temps

Vous devez choisir un laps de temps qui convient à votre personnalité et à votre emploi du temps.

Si vous êtes quelqu'un qui occupe un emploi de jour, la négociation des graphiques de 4 heures et quotidiens conviendrait.

Gestion des risques

Vous devez risquer une fraction de votre capital sur chaque transaction pour survivre aux pertes inhérentes. Gardez vos pertes à pas plus de 1% sur chaque transaction.

Univers des marchés

Vous devriez être en mesure de négocier environ 60 marchés de ces 5 secteurs.

1. Produits agricoles
2. Devises
3. Actions
4. Les taux
5. Produits non agricoles

Une tendance discrétionnaire suivant la stratégie de trading

Si 200ma pointe vers le haut et que le prix est au-dessus, alors c'est une tendance haussière (conditions de trading).

S'il s'agit d'une tendance haussière, attendez "deux tests" au support dynamique (en utilisant une moyenne mobile de 20 à 50 périodes ).

Si le prix teste le support dynamique deux fois, alors allez longtemps sur le troisième test (votre entrée).

Si long, placez alors un stop loss de 2 ATR à partir de votre entrée (votre sortie si vous vous trompez).

Si le prix va en votre faveur, prenez des bénéfices lorsque la bougie se ferme au-delà de 50ma (votre sortie si vous avez raison).

Vice versa pour une tendance baissière.

Voici quelques exemples…

Trade gagnant sur (XAU/USD):

Trade gagnant sur (UKOIL):

Trade perdant sur (AUD/USD):

Si vous préférez moins de subjectivité dans votre trading, envisagez cette approche de trading…

Un système de suivi systématique des tendances qui fonctionne

Règles de négociation

• Aller long lorsque le prix clôture le plus haut au cours des 200 derniers jours
• Allez court lorsque le prix clôture le plus bas au cours des 200 derniers jours
• Avoir un trailing stop loss de 6 ATR
• Risquez 1% de votre capital sur chaque transaction

Marchés négociés

• Or, Cuivre, Argent, Palladium, Platine
• SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, Peso Mexicain, Livre Sterling
• Obligations du Trésor américain, BOBL, BUXL, BTP, obligations canadiennes à 10 ans
• Mazout, Blé, Maïs, Bois de construction, Sucre

Les résultats du backtest

• Nombre de métiers : 937 métiers
• Taux de réussite: 42,8%
• Rendement annuel: 9,89%
• Baisse maximale de 24,12%.

Conseil de pro:

Si vous négociez plus de marchés, vous pouvez améliorer les rendements et réduire le drawdown.

Maintenant, vous vous demandez peut-être… "Le suivi des tendances fonctionne-t-il sur les actions ?"

Oui, le suivi de tendance peut être appliqué aux marchés boursiers mais à quelques exceptions près…

#1 : Évitez de vendre à découvert des actions car à long terme, le marché boursier est dans une tendance haussière. Ainsi, il est plus rentable de rester sur le côté long ou en espèces (et d'éviter la vente à découvert).

#2 : Ayez un filtre pour classer les actions car il y a des milliers d'actions disponibles et vous devez décider lesquelles vous souhaitez négocier.

Et voici un système simple de suivi des tendances pour les marchés boursiers…

Règles de négociation

• Soyez long quand un titre atteint un sommet de 50 semaines
• Avoir un stop loss suiveur de 20%
• S'il y a trop d'actions parmi lesquelles choisir, sélectionnez les 20 premières actions avec la plus forte augmentation de prix au cours des 50 dernières semaines
• Acheter un maximum de 20 actions avec pas plus de 5% de votre capital alloué à chaque action

Marchés négociés

• Actions de l'indice Russell 1000

Les résultats du backtest :

• Nombre de métiers : 707 métiers
• Taux de gain: 48,66%
• Rendement annuel: 12,81%
• Réduction maximale de 40,75%.

Conseil de pro:

Si vous ajoutez un filtre de tendance, vous pouvez améliorer les rendements et réduire le drawdown.

Et voila.

Un système de suivi des tendances qui vous permet de profiter des marchés haussiers et baissiers.

Pour être honnête, la stratégie est la moindre de vos préoccupations. Au lieu de cela, vous devez vous concentrer sur votre gestion des risques, l'univers des marchés et la cohérence des transactions.

** Avis de non-responsabilité: je ne serai pas responsable de tout profit ou perte résultant de l'utilisation de ces stratégies de trading. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Veuillez faire preuve de diligence raisonnable avant de risquer votre argent durement gagné.